VasyaBTC news

Возникает вопрос - не начало ли это чего-то большего? И речь не только о российском рынке акций. Кстати почему-то его фондовым обычно не называют.

https://trading.quantfury.com (код VASYA)

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, технологий и потребительских услуг.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 1,69%, достигнув месячного минимума, индекс S&P 500 упал на 1,70%, индекс NASDAQ Composite опустился на 2,20%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2134) превысило количество закрывшихся в плюсе (649), а котировки 69 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2563 компаний подешевели, 738 выросли, a 113 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 16,28% до отметки 18.21.

https://trading.quantfury.com (код VASYA)

NVIDIA vs DeepSeek

В начале этой недели технологический сектор испытал значительные потрясения после объявления китайской компании DeepSeek о создании модели искусственного интеллекта R1. Эта модель, разработанная без использования дорогостоящих процессоров, продемонстрировала эффективность, сопоставимую с решениями ведущих американских компаний, таких как OpenAI и предлагает конечным пользователям цены за сервис в десятки раз ниже стоимости услуг от OpenAI


Реакция рынка была стремительной: акции Nvidia (NVDA) упали на 17% в понедельник, что привело к снижению рыночной капитализации компании почти на $600 миллиардов. Однако уже во вторник акции Nvidia восстановились, показав рост на 8,9%.


Общее снижение на рынке высокотехнологичных акций достигло $1,4 триллиона, затронув такие компании, как Broadcom, Alphabet и Oracle. Особенно пострадали фонды, ориентированные на агрессивные инвестиции в технологический сектор, некоторые из которых потеряли более 50% своей стоимости.

Президент Трамп назвал это событие "сигналом тревоги" для американских технологических компаний, подчеркнув необходимость усиления конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта.

Новость DeepSeek сеет семена сомнения в подходе «чем больше, тем лучше», который на сегодняшний день подпитывает гонку искусственного интеллекта, сказал аналитик Deutsche Bank Адриан Кокс в записке для клиентов.

«Вам не нужна Tesla Model X, чтобы завернуть за угол, чтобы забрать пинту молока. Китайская BYD может справиться с этой задачей так же хорошо», — сказал Кокс.

Аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз назвал DeepSeek «тему искусственного интеллекта», имея в виду ультрадешевую китайскую компанию электронной коммерции.

«Мы рассматриваем страх перед DeepSeek в мире технологий как, по сути, «подделку головы технического ИИ», которая будет недолговечной, поскольку появляется больше подробностей и анализа о модели DeepSeek и ресурсах Китая», — сказал Айвз в записке для клиентов. Он сравнил это с тем, как Amazon.com (AMZN) быстро оправилась от предполагаемой угрозы, исходящей от Temu.

Айвз рассматривает распродажу акций AI в понедельник как «золотую возможность для покупки» для акций Nvidia и других игроков.

Другие акции чипов искусственного интеллекта, восстановившиеся после краха в понедельник, включают Astera Labs (ALAB), Broadcom (AVGO), Marvell Technology (MRVL) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).

Во вторник аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур снизил целевую цену акций Nvidia со 166 до 152, но сохранил рейтинг «покупать». Он также снизил свои целевые цены на Astera Labs, Broadcom, Marvell и Micron Technology (MU).

https://trading.quantfury.com (код VASYA)

О резком падении криптовалют от 27 января 2025 года

Значительное снижение цен на крупные криптовалюты, включая Solana, Dogecoin и XRP, которые упали примерно на 10% в начале недели.

Основные факторы, которые повлияли на это снижение, а также взаимосвязи между криптовалютным рынком, макроэкономическими событиями и технологическим сектором:

1. Резкое падение цен на ключевые криптовалюты

Цены Solana, Dogecoin и XRP упали примерно на 10% за короткий период, что стало неожиданным началом недели для инвесторов. Другие крупные криптовалюты также показали снижение, что свидетельствует о масштабной волатильности на рынке. Это снижение не только повлияло на рыночную капитализацию криптовалют, но и вызвало цепную реакцию среди участников рынка.

2. Массовые ликвидации длинных позиций

Общий объем ликвидаций длинных позиций составил $770 млн. Это указывает на то, что значительное число трейдеров, рассчитывающих на рост цен, понесли крупные убытки. Эти ликвидации произошли преимущественно на фьючерсных рынках, где высокое кредитное плечо усиливает волатильность и риски. Большие объемы ликвидаций часто усугубляют рыночное давление, ускоряя падение цен.

3. Влияние макроэкономической политики

Ситуация на рынке тесно связана с ожиданиями действий Федеральной резервной системы США. Сохраняются опасения, что ФРС будет придерживаться политики высоких процентных ставок в течение длительного времени. Это негативно влияет на рисковые активы, включая криптовалюты. Инвесторы склоняются к более консервативным инструментам, что приводит к оттоку капитала из цифровых активов.

4. Эффект технологического сектора

Объявление китайской компании DeepSeek об открытии конкурирующей модели искусственного интеллекта вызвало изменения в технологическом секторе. Несмотря на то, что это событие напрямую не связано с криптовалютами, оно усилило рыночную напряженность. Падение фьючерсов на Nasdaq на 3% иллюстрирует взаимосвязь между технологическим сектором и криптовалютным рынком. Эти события подчеркивают растущую корреляцию между различными видами рисковых активов.

5. Ретроспектива: предыдущий рост криптовалют

Несмотря на текущее падение, ранее в 2025 году криптовалюты, такие как XRP и Solana, демонстрировали значительный рост. Это было связано с оптимизмом на фоне второго срока президентства Дональда Трампа и ожиданиями более благоприятной регуляторной политики. Однако такой рост оказался краткосрочным из-за изменений глобальных макроэкономических условий.

6. Общие настроения на рынке

Падение криптовалют подтверждает, что рынок находится в сложном положении, подвержен резким изменениям и зависим от множества факторов. Массовые ликвидации, снижение доверия инвесторов, рост ставок и внешние технологические события усиливают нестабильность. Инвесторы всё чаще рассматривают альтернативные активы или временно выходят из рынка, ожидая стабилизации.

https://trading.quantfury.com (код VASYA)

По данным BlackRock, в 2024 году биткоин принес своим держателям впечатляющую доходность инвестиций в размере 110%, превзойдя большинство основных классов активов, включая акции Китая, которые выросли на 29%, и акции США на 21,7%

https://trading.quantfury.com (код VASYA)

Илон Маск, DOGE и федеральные расходы США

DOGE - Департамент правительственной эффективности (DOGE), который возглавляет Илон Маск.

- Цели DOGE: Маск стремится использовать блокчейн для обеспечения прозрачности государственных расходов, повышения безопасности данных, оптимизации платежей и управления государственными объектами.

- Предыдущие предложения: В апреле 2024 года бывший кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший предлагал разместить весь федеральный бюджет на блокчейне, чтобы каждый американец мог в любое время просматривать бюджетные статьи, способствуя прозрачности и общественному контролю.

- Запуск сайта DOGE: 21 января был запущен официальный сайт Департамента правительственной эффективности, использующий логотип криптовалюты Dogecoin. После этого стоимость Dogecoin выросла примерно на 11% до $0,38.

- Изменения в руководстве: 20 января предприниматель и соучредитель DOGE Вивек Рамасвами объявил об уходе из проекта, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании на пост губернатора Огайо.

Инициатива Маска направлена на сокращение ежегодных федеральных расходов на сумму от $1 до $6,5 трлн и повышение прозрачности работы правительства.

https://trading.quantfury.com (код VASYA)