Анализ рынка Форекс

🚨 Золото под давлением: Итоги ФРС и "Ястребиный" Пауэлл

Цена на XAU/USD резко упала после вчерашнего заседания ФРС. Рынок воспринял заявления регулятора как неожиданно "ястребиные".

Ключевые итоги ФРС:

Ставка снижена: ФРС снизила ставку на 25 б.п., до 3.75–4.00% (решение было с разногласиями).

"Ястребиный" сигнал: Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что декабрьское снижение ставки "далеко не гарантировано" и политика "не следует заранее заданному пути".

Итог по цене: Золото рухнуло к $3928.00, пробив недавние минимумы.

Что влияет на Gold сейчас (XAU/USD):

На старте европейской сессии золото пытается пробить $4000.00 на фоне временного ослабления USD (из-за бюджетного паралича в Вашингтоне).

Однако перспективы роста ограничены, так как Пауэлл исключил дальнейшее понижение ставок в ближайшее время. Позитив от саммита США-КНР также снижает спрос на защитные активы.

Техническая картина (Важные уровни):

Сопротивление: $4058.00 – $4060.00.

Поддержка: $3950.00 и $3917.00.

Вывод: Инвесторы в режиме ожидания четких сигналов от ФРС. Без них волатильность на рынке драгметаллов сохранится.

🇺🇸🇨🇦Главный день недели: Две ставки и Пауэлл. Что ждет USD/CAD?

Сегодня — день мощной волатильности! Нас ждут сразу два ключевых решения по процентным ставкам: Банк Канады (13:45 GMT) и ФРС США (18:00 GMT), а затем пресс-конференция Джерома Пауэлла (18:30 GMT).

1. Фокус на Банке Канады (CAD)

Прогноз: Широко ожидается снижение ставки на 25 б.п. (до 2.25%).

Причина: Замедление экономики (ВВП сократился на 1.6% во II квартале) и вялый рынок труда (безработица 7.1%), несмотря на сентябрьский рост числа рабочих мест.

Важно: Инфляция 2.4% пока не критична для ЦБ, который намерен "двигаться осторожно" (Маклем). Рынок ждет сигнала о возможном завершении цикла смягчения.

Следим: За пресс-конференцией БК в 14:30 GMT.

2. Фокус на ФРС США (USD)

Прогноз: Ставка, вероятно, опустится до 3.75-4.00%.

Драйвер: Рынок ждет не само решение, а подсказки от Пауэлла (18:30 GMT) о дальнейших шагах по смягчению ДКП.

📊ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСКЛАД USD/CAD

Пара остается в зоне среднесрочного бычьего рынка, пока держится выше ключевых поддержек 1.3915 (EMA50) и 1.3885 (EMA200/144).

Цели быков: Уровни 1.4000, 1.4080, с потенциалом к максимумам 2023 года на 1.4415.

Цели медведей: Пробой 1.3885 откроет путь к локальным минимумам сентября 1.3715 и далее к 1.3560.

Вывод: Два решения ЦБ подряд могут создать взрывную волатильность. Готовимся к торговле по факту заявлений, особенно после выступления Пауэлла!

👻Самый большой страх трейдера — отсутствие средств на депозите.

Оставьте страхи монстрам — торгуйте на капитал брокера, минимум рисков и вложений.

Пройдите challenge проп-трейдера от Gerchik & Co со скидками до 15% и получите в управление сумму до $200,000.

Только до 31 октября:
🎃 -15% на $10K–$50K Challenge. Промокод: NOFEAR15
🎃 -10% на $100K–$200K Challenge. Промокод: NOFEAR10

Не бойтесь торговать на максимум — сейчас самое выгодное время!

➡️Пройти Challenge со скидкой

📊 Главное из Макроэкономического Календаря на Неделю 27.10 – 01.11 | Внимание, ЦБ!

Эта неделя — время решений Центральных Банков. Нас ждут 4 заседания ЦБ и высочайшая волатильность по ключевым парам. Ключевые события и на что обратить внимание:

🇨🇦 Среда, 29 октября, 13:45 GMT: Решение по ставке Банка Канады
* Влияние: Высокая волатильность для CAD-пар (USD/CAD, CAD/JPY). Любые намеки на изменения в политике вызовут сильное движение.

🇺🇸 Среда, 29 октября, 18:00 GMT: Решение по ставке ФРС + 18:30 GMT: Пресс-конференция FOMC
* Влияние: Самое важное событие недели! Ожидаем мощнейшую реакцию по USD-парам (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) и мировым фондовым индексам. Комментарии Пауэлла будут ключевыми.
Внимание: Возможный "шатдаун" в США может повлиять на выход других данных, добавляя неопределенности.

🇯🇵 Четверг, 30 октября, 03:00 GMT: Решение по ставке Банка Японии
* Влияние: Важнейший момент для JPY-пар (USD/JPY, EUR/JPY)! Любые неожиданности (хоть и маловероятные) вызовут резкое движение иены.

🇪🇺 Четверг, 30 октября, 13:15 GMT: Решение по ставке ЕЦБ + 13:45 GMT: Пресс-конференция ЕЦБ
* Влияние: Ключевое событие для EUR-пар (EUR/USD, EUR/GBP). Рынок ждет не только решения, но и комментариев Лагард о дальнейшей монетарной политике и перспективах инфляции в Еврозоне.

Также следим за:

🇦🇺 Среда, 00:30 GMT: ИПЦ Австралии. Важно для AUD-пар.

🇩🇪🇪🇺 Четверг, 09:00 - 10:00 GMT: Данные по ВВП Германии и Еврозоны. Могут усилить движения по EUR.

🇺🇸 Четверг, 12:30 GMT: ВВП США. Важно для USD, но выход под вопросом.

🇪🇺 Пятница, 10:00 GMT: ИПЦ Еврозоны. Важно для EUR.

🇺🇸 Пятница, 12:30 GMT: Базовый ценовой индекс PCE (инфляция). Очень важен для USD, но выход под вопросом.

Рекомендации:

◽️Максимальная осторожность: В периоды заседаний ЦБ волатильность зашкаливает. Строго соблюдайте риск-менеджмент.

◽️Ждите подтверждений: Не торопитесь входить в рынок сразу после новостей. Дождитесь формирования четкого направления.

◽️Шатдаун: Помните о неопределенности с данными из США!

📉Трейдинг — это сложно?
На самом деле, по-настоящему сложно то, что держит вас на месте. А есть «сложно», которое ведёт к росту и деньгам.

Хотите стартовать легко? Начните с курса обучения с нуля с ботом-наставником от Gerchik & Co:

➡️Пошаговые уроки с 0 до первых сделок
➡️Практические знания от трейдера Уолл-стрит Александра Герчика
➡️Чек-листы и примеры реальных торговых ситуаций

Стартуйте сейчас и превратите "сложно" в новые возможности.

✈️Начать обучение с ботом

GBP/USD тестирует ключевой уровень поддержки на фоне неожиданных данных по инфляции 💷

Британский фунт продолжает давление на важную поддержку 1,3313 после вчерашнего неожиданного отчета по инфляции. Данные показали стагнацию роста цен на уровне 3,8% г/г, что кардинально отличается от ожиданий рынка.

Что произошло с инфляцией в Великобритании?

Базовая инфляция даже снизилась с 3,6% до 3,5% при прогнозах роста до 3,7%. Это неожиданное развитие событий заставило трейдеров пересмотреть ожидания относительно политики Банка Англии до конца года.

Технический анализ показывает ключевые уровни

На часовом графике пара тестирует уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 1,3313. Отбой от этого уровня может спровоцировать восстановление к 1,3387. Пробой вниз откроет дорогу к 1,3247.

Волновая структура изменилась на "бычью", но медведи используют каждую возможность для атаки. COT-отчет показывает растущий интерес спекулянтов к длинным позициям по фунту.

Что ждет пару дальше?

Сегодня экономический календарь пуст, но в пятницу выйдут данные по американской инфляции. Если они превысят ожидания, это может усилить давление на британскую валюту.
На следующей неделе состоится заседание ФРС, которое может внести ясность в дальнейшую траекторию доллара.

Стратегия для трейдеров 📊

Покупки стоит рассматривать от уровня 1,3313 или при закрытии выше зоны 1,3354-1,3357. Продажи лучше отложить до более ясной картины.

Как думаете, сможет ли фунт удержать ключевую поддержку? 🤔